Организация наличного денежного обращения на предприятии
Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ утверждено Советом директоров Банка России, протокол от 19.12.97 N 47 (в ред. Указаний ЦБ РФ от 22.01.1999 N 488-У, от 31.10.2002 N 1201-У) (10).
Таблица 3.1 - Анализ движения денежных средств по текущей деятельности
|
Показатель |
Абсолютная величина, тыс.р. |
Структура % | ||||
|
Год |
Год | |||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.Поступление денежных средств, всего |
142581 |
185335 |
174708 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
В том числе: 1.1.Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
84660 |
104595 |
89626 |
59,38 |
56,44 |
51,3 |
|
1.2.Полученные бюджетные субсидии |
20918 |
37430 |
43169 |
14,67 |
20,2 |
24,71 |
|
1.3.Прочие поступления |
37003 |
43310 |
41913 |
25,95 |
23,37 |
23,99 |
|
2.Расходы денежных средств |
(146687) |
(194319) |
(216067) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
В том числе: 2.1.Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
(78348) |
(147649) |
(135998) |
(53,41) |
(75,98) |
(62,94) |
|
2.2.Оплата труда |
(3721) |
(4985) |
(9811) |
(2,54) |
(2,57) |
(4,54) |
|
2.3.Выплата дивидендов, процентов |
(8393) |
(10006) |
(13238) |
(5,72) |
(5,15) |
(6,13) |
|
2.4.Расчеты по налогам и сборам |
(4942) |
(5582) |
(5302) |
(3,37) |
(2,87) |
(2,45) |
|
2.5.Командировочные расходы |
(3905) |
(3772) |
(4207) |
(2,66) |
(1,94) |
(1,9) |
|
2.6.Прочие расходы |
(47378) |
(22325) |
(47511) |
(32,3) |
(11,49) |
(21,99) |
|
3.Чистые денежные средства (чистый денежный поток, +,-) по текущей деятельности |
(4106) |
(8984) |
(41359) |
х |
х |
х |