Анализ финансового состояния предприятия
Таблица 8
Отчет о движении денег ТОО «Компания «Жол жөндеушi» за 2010г.
|
тыс. тенге | ||||
|
Наименование показателей |
За отчетный период |
Банк |
ИТОГО | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
I. Движение денег от операционной деятельности | ||||
|
1. Поступление всего, |
0 |
968 256 |
968 256 | |
|
в том числе: |
0 | |||
|
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг) |
0 | |||
|
авансы полученные |
0 | |||
|
вознаграждение |
0 | |||
|
дивиденды |
0 | |||
|
роялти |
0 | |||
|
прочие |
25 680 |
25 680 | ||
|
внутренне поступление / от ЦА/ |
942 576 |
942 576 | ||
|
внутренне поступление / от других ПМС/ |
0 | |||
|
в кассу |
0 | |||
|
на расчетный счет |
0 | |||
|
2. Выбытие всего, |
0 |
914 316 |
914 316 | |
|
в том числе: |
0 | |||
|
Продолжение таблицы 8 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
платежи поставщикам и подрядчикам |
160 368 |
160 368 | ||
|
авансы выданные |
0 | |||
|
выплаты по заработной плате |
528 432 |
528 432 | ||
|
выплата вознаграждения по займам | ||||
|
расчеты с бюджетом | ||||
|
прочие выплаты |
225 516 |
225 516 | ||
|
из кассы |
0 | |||
|
из расчетного счета |
0 | |||
|
внутреннее выбытие /в ЦА/ |
0 | |||
|
внутреннее выбытие /для других ПМС/ |
0 | |||
|
3. Результат операционной деятельности |
0 |
647 280 |
647 280 | |
|
II. Движение денег от инвестиционной деятельности | ||||
|
1. Поступление денег всего, |
0 |
0 |
0 | |
|
в том числе: | ||||
|
реализация нематериальных активов |
0 | |||
|
реализация основных средств |
0 | |||
|
реализация других долгосрочных активов | ||||
|
реализация финансовых активов | ||||
|
погашение предоставленных займов | ||||
|
прочие | ||||
|
2. Выбытие денег всего, |
0 |
0 |
0 | |
|
в том числе: |
0 | |||
|
приобретение нематериальных активов |
0 | |||
|
приобретение основных средств |
0 | |||
|
приобретение других долгосрочных активов |
0 | |||
|
приобретение финансовых активов |
0 | |||
|
предоставление займов |
0 | |||
|
прочие выплаты |
0 | |||
|
3. Результат инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 | |
|
III. Движение денег от финансовой деятельности | ||||
|
1. Поступление всего, |
0 |
0 | ||
|
в том числе: | ||||
|
эмиссия акций и других ценных бумаг |
0 | |||
|
получение займов | ||||
|
получение вознаграждения по финансируемой аренде |
0 | |||
|
прочие | ||||
|
2. Выбытие всего, |
0 |
0 | ||
|
Продолжение таблицы 8 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
в том числе: | ||||
|
погашение займов | ||||
|
приобретение собственных акций | ||||
|
выплата дивидендов | ||||
|
прочие |
0 | |||
|
3. Результат финансовой деятельности |
0 |
0 | ||
|
ИТОГО: Увеличение (+) /уменьшение денег |
0 |
53 940 |
53 940 | |
|
Деньги на начало отчетного периода |
0 | |||
|
Деньги на конец отчетного периода |
0 |
53 940 |
53 940 | |