Концепция проекта. Содержание проекта. Структура проекта. Модель проекта
Рис. 2.3 Проектная структура расходов на этапе создания спортивно-развлекательного комплекса с мини-гольфом
Как показывают результаты расчетов, при начале выполнения сетевого графика проекта 04.02.2009 года - критический путь работ проекта складывает календарную длительность 28 недели, то есть срок введение клуба в эксплуатацию - 08 августа 2009 года.
На этапе выполнения проекта будет потраченная сумма инвестиций в 9 млн. долларов США, при этом:
- на заработную плату персонала будущего руководства клуба и временных специалистов -консультантов выполнения проекта со стороны клуба будет потрачено 150000 $;
плановый финансовый резерв денежных средств на конец проекта представляет 548000 $.
Расчет прибыльности проекта представлен в таблице
Таблица 2.3 Расчеты уровня прибыльности бизнеса мини-гольф
|
Количество игр |
Прибыль за день (USD) |
Прибыль за неделю |
Прибыль |
Прибыль за сезон |
|
20 |
200 |
1400 |
6000 |
36000 |
|
40 |
400 |
2800 |
12000 |
72000 |
|
80 |
800 |
5600 |
24000 |
144000 |
|
100 |
1000 |
7000 |
30000 |
180000 |
|
150 |
1500 |
10500 |
45000 |
270000 |
|
200 |
2000 |
14000 |
60000 |
360000 |
Расходы на содержание клуба представлены в таблице 2.4
Таблица 2.4 Общие ежемесячные расходы на содержание клуба
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
(руб.) |
($ US) | ||
|
Управление | |||
|
Телефонная связь |
1000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Мобильная связь |
3000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Производство | |||
|
Электроэнергия |
2000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Услуги содержания полей для гольфа |
2500,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Коммунальные услуги (газ, водоснабжение, канализация) |
5000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Аксессуары для мини-гольфа |
2000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Расходные материалы для бара и ресторану (транспорт+продукты) |
55000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Маркетинг | |||
|
Реклама |
2000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Всего расходов эксплуатации |
72500,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
|
Амортизационные расходы |
55000,00 |
Ежемесячно, весь проект |